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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3288元
- 基金经理：
- 白圭尧
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
486.96 |
|
2.49% |
| 2 |
大秦铁路 |
464.01 |
|
2.37% |
| 3 |
农业银行 |
429.75 |
|
2.20% |
| 4 |
建设银行 |
397.44 |
|
2.03% |
| 5 |
山东黄金 |
354.65 |
|
1.81% |
| 6 |
双汇发展 |
347.60 |
|
1.78% |
| 7 |
工商银行 |
331.35 |
|
1.69% |
| 8 |
福耀玻璃 |
326.65 |
|
1.67% |
| 9 |
南京银行 |
322.11 |
|
1.65% |
| 10 |
和辉光电 |
305.37 |
|
1.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
福22转债 |
4.18 |
0.03 |
0.02% |
| 2 |
艾迪转债 |
2.66 |
0.02 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
3.81% |
4.07% |
9.48% |
19.52% |
2.50% |
16.70% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
3800/6546 |
4317/6546 |
3731/6546 |
4584/6546 |
4514/6546 |
4821/6546 |
4179/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2383 |
1.5671 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
1.2378 |
1.5666 |
0.0092 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
1.2308 |
1.5596 |
0.0071 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
1.2254 |
1.5542 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2026-01-07 |
1.2306 |
1.5594 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-19 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-27 |
0.1818 |
| 2021-12-14 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
2021-12-23 |
0.1470 |
