加载中...
- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运,陈国峰
- 成立日期：
- 2025-08-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
369.56 |
|
4.28% |
| 2 |
贵州茅台 |
304.50 |
|
3.53% |
| 3 |
中国平安 |
178.86 |
|
2.07% |
| 4 |
紫金矿业 |
177.67 |
|
2.06% |
| 5 |
中际旭创 |
165.13 |
|
1.91% |
| 6 |
美的集团 |
135.14 |
|
1.57% |
| 7 |
交通银行 |
97.72 |
|
1.13% |
| 8 |
中国电信 |
69.00 |
|
0.80% |
| 9 |
中国移动 |
68.47 |
|
0.79% |
| 10 |
中国太保 |
67.13 |
|
0.78% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.24% |
0.50% |
3.68% |
10.47% |
21.47% |
8.13% |
21.47% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.93% |
28.42% |
5.93% |
31.71% |
| 同类型阶段排名 |
3097/6986 |
2389/6986 |
2566/6986 |
2506/6986 |
3426/6986 |
2496/6986 |
3846/6986 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0195 |
-1.58% |
| 2026-06-04 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2026-06-03 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-06-02 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0169 |
1.38% |
| 2026-06-01 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0078 |
-0.63% |
