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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- 0.0294元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2025-04-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.51亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4302.21 |
|
10.47% |
| 2 |
贵州茅台 |
3857.00 |
|
9.39% |
| 3 |
中际旭创 |
2630.67 |
|
6.40% |
| 4 |
中国平安 |
2527.85 |
|
6.15% |
| 5 |
紫金矿业 |
2245.57 |
|
5.47% |
| 6 |
招商银行 |
2032.84 |
|
4.95% |
| 7 |
美的集团 |
1565.17 |
|
3.81% |
| 8 |
长江电力 |
1379.58 |
|
3.36% |
| 9 |
比亚迪 |
1188.27 |
|
2.89% |
| 10 |
立讯精密 |
1049.24 |
|
2.55% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
6.07% |
5.91% |
6.31% |
24.47% |
6.04% |
30.88% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
4679/6879 |
3500/6879 |
2924/6879 |
3643/6879 |
3573/6879 |
3828/6879 |
3135/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.2780 |
1.3074 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-05-07 |
1.2830 |
1.3124 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-05-06 |
1.2789 |
1.3083 |
0.0128 |
0.99% |
| 2026-04-30 |
1.2664 |
1.2958 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-04-29 |
1.2704 |
1.2998 |
0.0215 |
1.68% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-13 |
2026-04-15 |
2026-04-16 |
2026-04-21 |
0.0065 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-19 |
2026-01-22 |
0.0088 |
| 2025-10-20 |
2025-10-22 |
2025-10-23 |
2025-10-28 |
0.0141 |
