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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁洪昀
- 成立日期：
- 2018-04-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
360.42 |
|
3.81% |
| 2 |
宁德时代 |
356.98 |
|
3.77% |
| 3 |
工业富联 |
176.25 |
|
1.86% |
| 4 |
招商银行 |
168.03 |
|
1.78% |
| 5 |
长江电力 |
134.30 |
|
1.42% |
| 6 |
紫金矿业 |
122.29 |
|
1.29% |
| 7 |
比亚迪 |
119.43 |
|
1.26% |
| 8 |
寒武纪 |
119.25 |
|
1.26% |
| 9 |
中国平安 |
119.47 |
|
1.26% |
| 10 |
海光信息 |
116.20 |
|
1.23% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.80% |
2.82% |
0.64% |
19.57% |
18.31% |
19.82% |
22.91% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.19% |
21.72% |
23.38% |
25.00% |
| 同类型阶段排名 |
3275/6507 |
3241/6507 |
3229/6507 |
2798/6507 |
3555/6507 |
3460/6507 |
3309/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.6948 |
1.6948 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
1.6915 |
1.6915 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
1.6967 |
1.6967 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
1.6887 |
1.6887 |
0.0061 |
0.36% |
