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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁洪昀
- 成立日期：
- 2018-04-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
325.01 |
|
3.56% |
| 2 |
宁德时代 |
311.44 |
|
3.42% |
| 3 |
招商银行 |
167.06 |
|
1.83% |
| 4 |
工业富联 |
158.23 |
|
1.74% |
| 5 |
中国平安 |
140.07 |
|
1.54% |
| 6 |
紫金矿业 |
136.63 |
|
1.50% |
| 7 |
中际旭创 |
129.32 |
|
1.42% |
| 8 |
长江电力 |
128.02 |
|
1.40% |
| 9 |
农业银行 |
125.72 |
|
1.38% |
| 10 |
寒武纪 |
122.00 |
|
1.34% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
-0.34% |
2.35% |
15.20% |
24.33% |
2.82% |
18.53% |
| 沪深300指数 |
0.32% |
-0.95% |
1.33% |
14.34% |
21.39% |
1.81% |
14.79% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
0.78% |
5.28% |
17.22% |
27.39% |
5.12% |
27.31% |
| 同类型阶段排名 |
3091/6654 |
3967/6654 |
4012/6654 |
3282/6654 |
3427/6654 |
4280/6654 |
4028/6654 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.7347 |
1.7347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.7347 |
1.7347 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
1.7327 |
1.7327 |
0.0267 |
1.57% |
| 2026-02-06 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0124 |
-0.72% |
