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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2024-11-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 156.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0065 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0032 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0063 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0134 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0069 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2025-12-17 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0224 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0157 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0082 |
-0.71 |
| 2025-12-12 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0093 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0096 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0066 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0100 |
0.86 |
| 2025-12-05 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0112 |
0.98 |
| 2025-12-04 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0044 |
0.39 |
| 2025-12-03 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0064 |
-0.56 |
| 2025-12-02 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0071 |
-0.61 |
| 2025-12-01 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0134 |
1.17 |