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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2024-11-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 354.20亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0226 |
1.85 |
| 2026-02-06 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0049 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0145 |
-1.17 |
| 2026-02-04 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0072 |
0.58 |
| 2026-02-03 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0230 |
1.90 |
| 2026-02-02 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0327 |
-2.64 |
| 2026-01-30 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0149 |
-1.19 |
| 2026-01-29 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0037 |
0.30 |
| 2026-01-28 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0044 |
0.35 |
| 2026-01-27 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-01-22 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0055 |
0.44 |
| 2026-01-20 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2026-01-19 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-01-16 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2026-01-15 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-01-14 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0000 |
0.00 |