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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2024-11-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 156.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
69574.14 |
|
3.79% |
| 2 |
贵州茅台 |
59262.07 |
|
3.22% |
| 3 |
中国平安 |
38735.47 |
|
2.11% |
| 4 |
招商银行 |
32664.19 |
|
1.78% |
| 5 |
紫金矿业 |
31666.55 |
|
1.72% |
| 6 |
新易盛 |
23700.43 |
|
1.29% |
| 7 |
美的集团 |
23344.93 |
|
1.27% |
| 8 |
中际旭创 |
23433.62 |
|
1.27% |
| 9 |
东方财富 |
22400.31 |
|
1.22% |
| 10 |
长江电力 |
21772.48 |
|
1.18% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.80% |
4.68% |
1.70% |
23.16% |
23.19% |
24.89% |
18.54% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
2665/6483 |
2435/6483 |
2682/6483 |
2213/6483 |
2840/6483 |
2760/6483 |
3852/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-12-23 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0134 |
1.16% |
| 2025-12-19 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0069 |
0.60% |
