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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭杰
- 成立日期：
- 2025-07-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
482.01 |
|
9.40% |
| 2 |
宁德时代 |
481.11 |
|
9.38% |
| 3 |
中国平安 |
412.45 |
|
8.04% |
| 4 |
三一重工 |
351.81 |
|
6.86% |
| 5 |
山西汾酒 |
334.81 |
|
6.53% |
| 6 |
中际旭创 |
329.40 |
|
6.42% |
| 7 |
紫金矿业 |
321.95 |
|
6.28% |
| 8 |
药明康德 |
255.60 |
|
4.98% |
| 9 |
沪电股份 |
204.60 |
|
3.99% |
| 10 |
立讯精密 |
175.80 |
|
3.43% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.49% |
-0.11% |
1.77% |
13.44% |
13.20% |
2.07% |
13.20% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.78% |
18.03% |
27.44% |
5.01% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
1174/6633 |
4010/6633 |
4072/6633 |
3653/6633 |
4607/6633 |
4880/6633 |
4437/6633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-02-09 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0165 |
1.48% |
| 2026-02-06 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2026-02-05 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-02-04 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0128 |
1.15% |
