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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭杰
- 成立日期：
- 2025-07-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
313.56 |
|
9.99% |
| 2 |
贵州茅台 |
288.80 |
|
9.20% |
| 3 |
三一重工 |
275.16 |
|
8.77% |
| 4 |
分众传媒 |
226.08 |
|
7.20% |
| 5 |
山西汾酒 |
201.77 |
|
6.43% |
| 6 |
药明康德 |
179.25 |
|
5.71% |
| 7 |
中国平安 |
169.74 |
|
5.41% |
| 8 |
中芯国际 |
161.68 |
|
5.15% |
| 9 |
立讯精密 |
137.14 |
|
4.37% |
| 10 |
比亚迪 |
109.21 |
|
3.48% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.18% |
3.63% |
-2.35% |
13.32% |
13.32% |
2.18% |
13.32% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4863/6543 |
4211/6543 |
5174/6543 |
4056/6543 |
4939/6543 |
4990/6543 |
4432/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0165 |
-1.44% |
| 2026-01-07 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-01-06 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0140 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0273 |
2.46% |
