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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱征星
- 成立日期：
- 2018-03-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-01-03 |
118.0446 |
1.1804 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-30 |
117.8886 |
1.1789 |
-0.2160 |
-0.18 |
| 2022-12-29 |
118.1046 |
1.1810 |
0.1032 |
0.09 |
| 2022-12-28 |
118.0014 |
1.1800 |
0.0785 |
0.07 |
| 2022-12-27 |
117.9229 |
1.1792 |
-0.2711 |
-0.23 |
| 2022-12-26 |
118.1940 |
1.1819 |
-0.0809 |
-0.07 |
| 2022-12-23 |
118.2749 |
1.1827 |
0.1494 |
0.13 |
| 2022-12-22 |
118.1255 |
1.1813 |
0.0978 |
0.08 |
| 2022-12-21 |
118.0277 |
1.1803 |
0.0978 |
0.08 |
| 2022-12-20 |
117.9299 |
1.1793 |
-0.0355 |
-0.03 |
| 2022-12-19 |
117.9654 |
1.1797 |
0.2257 |
0.19 |
| 2022-12-16 |
117.7397 |
1.1774 |
-0.0399 |
-0.03 |
| 2022-12-15 |
117.7796 |
1.1778 |
-0.0872 |
-0.07 |
| 2022-12-14 |
117.8668 |
1.1787 |
0.2913 |
0.25 |
| 2022-12-13 |
117.5755 |
1.1758 |
-0.0054 |
0.00 |
| 2022-12-12 |
117.5809 |
1.1758 |
-0.0466 |
-0.04 |
| 2022-12-09 |
117.6275 |
1.1763 |
-0.0248 |
-0.02 |
| 2022-12-08 |
117.6523 |
1.1765 |
-0.0506 |
-0.04 |
| 2022-12-07 |
117.7029 |
1.1770 |
0.3560 |
0.30 |
| 2022-12-06 |
117.3469 |
1.1735 |
-0.1861 |
-0.16 |