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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 2.1930元
- 基金经理：
- 王振扬,王玉
- 成立日期：
- 2017-08-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
296675.11 |
2980.00 |
19.10% |
| 2 |
25国债11 |
238315.90 |
2393.69 |
15.34% |
| 3 |
25国债18 |
158298.19 |
1580.80 |
10.19% |
| 4 |
25国债04 |
156190.92 |
1587.99 |
10.05% |
| 5 |
25附息国债18 |
130179.44 |
1300.00 |
8.38% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-0.03% |
0.75% |
-0.07% |
1.09% |
0.54% |
14.35% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4289/8759 |
7139/8759 |
2587/8759 |
7403/8759 |
5715/8759 |
6574/8759 |
839/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
135.1360 |
1.3650 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
135.1750 |
1.3650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
135.1640 |
1.3650 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
135.0190 |
1.3640 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
135.1020 |
1.3650 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-23 |
2025-12-26 |
2025-12-26 |
2025-12-29 |
0.8330 |
| 2025-09-18 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-24 |
1.3600 |
