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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宇飞
- 成立日期：
- 2024-12-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
101.8187 |
1.0182 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-28 |
101.8156 |
1.0182 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
101.7875 |
1.0179 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-26 |
101.7708 |
1.0177 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-25 |
101.7578 |
1.0176 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-22 |
101.7438 |
1.0174 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-21 |
101.7498 |
1.0175 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-20 |
101.7500 |
1.0175 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-19 |
101.7365 |
1.0174 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-18 |
101.7161 |
1.0172 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-15 |
101.6966 |
1.0170 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-14 |
101.6885 |
1.0169 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-13 |
101.6845 |
1.0168 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-12 |
101.6802 |
1.0168 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-11 |
101.6725 |
1.0167 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-08 |
101.6579 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-07 |
101.6602 |
1.0166 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-06 |
101.6533 |
1.0165 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-30 |
101.6683 |
1.0167 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-29 |
101.6665 |
1.0167 |
0.0001 |
0.01 |