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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宇飞
- 成立日期：
- 2024-12-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债23 |
51818.57 |
514.39 |
13.29% |
| 2 |
25国债10 |
50509.34 |
496.92 |
12.95% |
| 3 |
26国债04 |
45876.89 |
458.01 |
11.77% |
| 4 |
24国债22 |
44256.85 |
439.04 |
11.35% |
| 5 |
25国债24 |
38611.78 |
384.05 |
9.90% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.15% |
0.53% |
0.95% |
1.85% |
0.74% |
1.79% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
5495/8993 |
6149/8993 |
6107/8993 |
6754/8993 |
5212/8993 |
7106/8993 |
7929/8993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
101.8187 |
1.0182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
101.8156 |
1.0182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
101.7875 |
1.0179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
101.7708 |
1.0177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
101.7578 |
1.0176 |
0.0002 |
0.02% |
