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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宇飞
- 成立日期：
- 2024-12-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债06 |
84425.00 |
834.89 |
16.15% |
| 2 |
25国债10 |
84152.56 |
836.62 |
16.10% |
| 3 |
24国债24 |
41454.67 |
412.85 |
7.93% |
| 4 |
24国债10 |
40347.79 |
397.97 |
7.72% |
| 5 |
25国债05 |
33422.01 |
331.25 |
6.39% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.21% |
0.55% |
0.77% |
0.86% |
0.86% |
1.04% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5319/8770 |
2389/8770 |
3656/8770 |
3102/8770 |
5844/8770 |
5606/8770 |
7808/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
101.0742 |
1.0107 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
101.0861 |
1.0109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
101.0909 |
1.0109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
101.1002 |
1.0110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
101.0876 |
1.0109 |
0.0002 |
0.02% |
