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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 3.1930元
- 基金经理：
- 张朱霖,张磊
- 成立日期：
- 2024-03-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
103.8451 |
1.0704 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-12 |
103.6922 |
1.0689 |
0.0047 |
0.44 |
| 2026-01-09 |
103.2399 |
1.0643 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
103.1510 |
1.0634 |
0.0041 |
0.39 |
| 2026-01-07 |
102.7483 |
1.0594 |
-0.0067 |
-0.63 |
| 2026-01-06 |
103.4026 |
1.0660 |
-0.0062 |
-0.58 |
| 2026-01-05 |
104.0089 |
1.0720 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2025-12-31 |
104.3334 |
1.0753 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
104.3533 |
1.0755 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
104.5517 |
1.0774 |
-0.0087 |
-0.80 |
| 2025-12-26 |
105.3980 |
1.0859 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
105.3213 |
1.0851 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
105.4964 |
1.0869 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
105.3864 |
1.0858 |
0.0047 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
104.9313 |
1.0812 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2025-12-19 |
105.2224 |
1.0842 |
0.0050 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
104.7357 |
1.0793 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
104.8710 |
1.0806 |
0.0088 |
0.83 |
| 2025-12-16 |
104.0126 |
1.0721 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
104.1611 |
1.0735 |
-0.0065 |
-0.60 |