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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- 7.5000元
- 基金经理：
- 王凯,施红俊
- 成立日期：
- 2023-05-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25特国02 |
1377514.66 |
14469.85 |
45.19% |
| 2 |
24特国01 |
1013741.92 |
9409.72 |
33.25% |
| 3 |
25特国06 |
617964.83 |
6296.90 |
20.27% |
| 4 |
24特国04 |
23284.32 |
221.52 |
0.76% |
| 5 |
24特国06 |
2256.65 |
22.80 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
-1.07% |
-0.75% |
-6.26% |
-3.58% |
-4.88% |
23.04% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2234/8765 |
8674/8765 |
8561/8765 |
8723/8765 |
8664/8765 |
8717/8765 |
233/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
115.3902 |
1.2289 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
115.3437 |
1.2284 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-24 |
115.5354 |
1.2304 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
115.3774 |
1.2288 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-12-22 |
114.8673 |
1.2237 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-26 |
2025-11-28 |
2025-12-01 |
2025-12-04 |
1.5000 |
| 2025-04-16 |
2025-04-18 |
2025-04-21 |
2025-04-24 |
1.5000 |
| 2024-10-23 |
2024-10-25 |
2024-10-28 |
2024-10-31 |
1.5000 |
| 2024-08-16 |
2024-08-20 |
2024-08-21 |
2024-08-26 |
1.5000 |
| 2024-04-19 |
2024-04-23 |
2024-04-24 |
2024-04-29 |
1.5000 |
