加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 7.5000元
- 基金经理：
- 王凯,施红俊
- 成立日期：
- 2023-05-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25特国02 |
1377514.66 |
14469.85 |
45.19% |
| 2 |
24特国01 |
1013741.92 |
9409.72 |
33.25% |
| 3 |
25特国06 |
617964.83 |
6296.90 |
20.27% |
| 4 |
24特国04 |
23284.32 |
221.52 |
0.76% |
| 5 |
24特国06 |
2256.65 |
22.80 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.95% |
-1.33% |
-2.53% |
-8.24% |
-6.79% |
-0.95% |
20.72% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
8729/8774 |
8700/8774 |
8692/8774 |
8743/8774 |
8724/8774 |
8636/8774 |
290/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
113.2225 |
1.2072 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
112.8945 |
1.2039 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-01-07 |
112.4978 |
1.2000 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2026-01-06 |
113.1876 |
1.2069 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-01-05 |
113.9281 |
1.2143 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-26 |
2025-11-28 |
2025-12-01 |
2025-12-04 |
1.5000 |
| 2025-04-16 |
2025-04-18 |
2025-04-21 |
2025-04-24 |
1.5000 |
| 2024-10-23 |
2024-10-25 |
2024-10-28 |
2024-10-31 |
1.5000 |
| 2024-08-16 |
2024-08-20 |
2024-08-21 |
2024-08-26 |
1.5000 |
| 2024-04-19 |
2024-04-23 |
2024-04-24 |
2024-04-29 |
1.5000 |
