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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 7.5000元
- 基金经理：
- 王凯,施红俊
- 成立日期：
- 2023-05-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25特国02 |
1124437.69 |
12198.25 |
45.74% |
| 2 |
25特国06 |
787323.73 |
8014.30 |
32.03% |
| 3 |
24特国01 |
440091.83 |
4193.92 |
17.90% |
| 4 |
23国债23 |
53793.50 |
470.01 |
2.19% |
| 5 |
24特国04 |
19815.49 |
191.52 |
0.81% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.53% |
2.08% |
-2.03% |
-5.10% |
-6.92% |
1.11% |
23.24% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
1240/8816 |
249/8816 |
8709/8816 |
8761/8816 |
8776/8816 |
1798/8816 |
235/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
115.5792 |
1.2308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-06 |
115.5810 |
1.2308 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-02-05 |
115.1493 |
1.2265 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-02-04 |
114.8540 |
1.2235 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-02-03 |
114.9192 |
1.2242 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-26 |
2025-11-28 |
2025-12-01 |
2025-12-04 |
1.5000 |
| 2025-04-16 |
2025-04-18 |
2025-04-21 |
2025-04-24 |
1.5000 |
| 2024-10-23 |
2024-10-25 |
2024-10-28 |
2024-10-31 |
1.5000 |
| 2024-08-16 |
2024-08-20 |
2024-08-21 |
2024-08-26 |
1.5000 |
| 2024-04-19 |
2024-04-23 |
2024-04-24 |
2024-04-29 |
1.5000 |
