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基金估值:
[02-10]
累计分红:
7.5000元
基金经理:
王凯,施红俊
成立日期:
2023-05-19
基金类型:
ETF
份额规模:
2.15亿份
管 理 人:
鹏扬基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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暂无数据

业绩表现

截至:2026-02-09
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.53% 2.08% -2.03% -5.10% -6.92% 1.11% 23.24%
沪深300指数 1.38% -0.73% 0.62% 15.09% 21.10% 2.04% 15.05%
同类型平均收益率 0.26% 0.44% 0.84% 1.44% 2.59% 0.81% 8.39%
同类型阶段排名 1240/8818 249/8818 8711/8818 8763/8818 8778/8818 1798/8818 235/8818

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-10 115.5974 1.2310 0.0002 0.02%
2026-02-09 115.5792 1.2308 0.0000 0.00%
2026-02-06 115.5810 1.2308 0.0046 0.37%
2026-02-05 115.1493 1.2265 0.0032 0.26%
2026-02-04 114.8540 1.2235 -0.0007 -0.06%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2025-11-26 2025-11-28 2025-12-01 2025-12-04 1.5000
2025-04-16 2025-04-18 2025-04-21 2025-04-24 1.5000
2024-10-23 2024-10-25 2024-10-28 2024-10-31 1.5000
2024-08-16 2024-08-20 2024-08-21 2024-08-26 1.5000
2024-04-19 2024-04-23 2024-04-24 2024-04-29 1.5000