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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 7.5000元
- 基金经理：
- 王凯,施红俊
- 成立日期：
- 2023-05-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
116.7348 |
1.2423 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2026-06-04 |
117.1107 |
1.2461 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-06-03 |
116.7387 |
1.2424 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2026-06-02 |
117.0603 |
1.2456 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-06-01 |
117.1015 |
1.2460 |
0.0036 |
0.29 |
| 2026-05-29 |
116.7637 |
1.2426 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-05-28 |
116.5766 |
1.2408 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-05-27 |
116.6405 |
1.2414 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-05-26 |
116.4024 |
1.2390 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-05-25 |
116.1936 |
1.2369 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-05-22 |
115.9359 |
1.2344 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-05-21 |
116.0317 |
1.2353 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-05-20 |
115.9552 |
1.2346 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-05-19 |
116.1596 |
1.2366 |
0.0071 |
0.57 |
| 2026-05-18 |
115.4976 |
1.2300 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-05-15 |
115.2252 |
1.2273 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-05-14 |
115.4764 |
1.2298 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-05-13 |
115.7179 |
1.2322 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-05-12 |
115.6049 |
1.2310 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-05-11 |
115.5186 |
1.2302 |
0.0039 |
0.32 |