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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 7.5000元
- 基金经理：
- 王凯,施红俊
- 成立日期：
- 2023-05-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
114.0649 |
1.2156 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-31 |
114.2821 |
1.2178 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
114.5426 |
1.2204 |
0.0047 |
0.39 |
| 2026-03-27 |
114.1003 |
1.2160 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-26 |
114.1412 |
1.2164 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
114.1935 |
1.2169 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-24 |
114.2864 |
1.2179 |
0.0061 |
0.50 |
| 2026-03-23 |
113.7185 |
1.2122 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-03-20 |
113.4895 |
1.2099 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
113.4774 |
1.2098 |
-0.0046 |
-0.38 |
| 2026-03-18 |
113.9100 |
1.2141 |
0.0043 |
0.35 |
| 2026-03-17 |
113.5086 |
1.2101 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-16 |
113.3383 |
1.2084 |
-0.0051 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
113.8133 |
1.2131 |
-0.0052 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
114.2989 |
1.2180 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-03-11 |
114.0267 |
1.2153 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2026-03-10 |
114.3689 |
1.2187 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-09 |
114.4510 |
1.2195 |
-0.0115 |
-0.94 |
| 2026-03-06 |
115.5316 |
1.2303 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-05 |
115.6776 |
1.2318 |
0.0008 |
0.07 |