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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2023-11-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0081 |
-0.57 |
| 2026-01-12 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0133 |
0.94 |
| 2026-01-09 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0101 |
0.72 |
| 2026-01-08 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0195 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0197 |
1.44 |
| 2025-12-31 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0055 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0053 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0069 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0056 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0048 |
0.36 |
| 2025-12-17 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0158 |
1.19 |
| 2025-12-16 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0136 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0047 |
-0.35 |