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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
2452.76 |
|
9.68% |
| 2 |
中国平安 |
1621.71 |
|
6.40% |
| 3 |
招商银行 |
1366.47 |
|
5.39% |
| 4 |
紫金矿业 |
1325.68 |
|
5.23% |
| 5 |
长江电力 |
906.88 |
|
3.58% |
| 6 |
兴业银行 |
901.60 |
|
3.56% |
| 7 |
恒瑞医药 |
872.65 |
|
3.45% |
| 8 |
中信证券 |
797.22 |
|
3.15% |
| 9 |
寒武纪 |
786.65 |
|
3.11% |
| 10 |
药明康德 |
766.98 |
|
3.03% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.93% |
4.09% |
5.75% |
16.16% |
24.85% |
2.93% |
27.79% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.43% |
21.42% |
31.05% |
3.45% |
27.63% |
| 同类型阶段排名 |
3269/6543 |
3095/6543 |
1596/6543 |
3554/6543 |
3769/6543 |
3426/6543 |
2948/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.7401 |
1.5599 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
3.7258 |
1.5539 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2026-01-07 |
3.7522 |
1.5649 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
3.7677 |
1.5714 |
0.0288 |
1.87% |
| 2026-01-05 |
3.6987 |
1.5426 |
0.0329 |
2.18% |
