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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.6197 |
1.5097 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
3.6266 |
1.5126 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
3.6226 |
1.5109 |
-0.0054 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
3.6356 |
1.5163 |
0.0061 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
3.6210 |
1.5102 |
0.0044 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
3.6104 |
1.5058 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
3.6118 |
1.5064 |
0.0035 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
3.6034 |
1.5029 |
0.0077 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
3.5850 |
1.4952 |
0.0060 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
3.5706 |
1.4892 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
3.5635 |
1.4862 |
0.0219 |
1.50 |
| 2025-12-16 |
3.5110 |
1.4643 |
-0.0155 |
-1.05 |
| 2025-12-15 |
3.5481 |
1.4798 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
3.5548 |
1.4826 |
0.0083 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
3.5350 |
1.4743 |
-0.0043 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
3.5454 |
1.4787 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2025-12-09 |
3.5543 |
1.4824 |
-0.0105 |
-0.70 |
| 2025-12-08 |
3.5794 |
1.4929 |
0.0081 |
0.54 |
| 2025-12-05 |
3.5600 |
1.4848 |
0.0164 |
1.12 |
| 2025-12-04 |
3.5207 |
1.4684 |
0.0052 |
0.36 |