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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- 0.0818元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2024-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 18.02亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.0331 |
1.1149 |
-0.0063 |
-0.56 |
| 2026-04-29 |
1.0389 |
1.1207 |
0.0099 |
0.88 |
| 2026-04-28 |
1.0298 |
1.1116 |
0.0177 |
1.61 |
| 2026-04-27 |
1.0135 |
1.0953 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-24 |
1.0140 |
1.0958 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-04-23 |
1.0157 |
1.0975 |
0.0140 |
1.29 |
| 2026-04-22 |
1.0028 |
1.0846 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-21 |
1.0037 |
1.0855 |
0.0137 |
1.27 |
| 2026-04-20 |
0.9911 |
1.0729 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-04-17 |
0.9890 |
1.0708 |
-0.0088 |
-0.81 |
| 2026-04-16 |
0.9971 |
1.0789 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-15 |
0.9964 |
1.0782 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-04-14 |
0.9949 |
1.0767 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-13 |
0.9979 |
1.0767 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-04-10 |
0.9946 |
1.0734 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-04-09 |
0.9909 |
1.0697 |
-0.0073 |
-0.67 |
| 2026-04-08 |
0.9976 |
1.0764 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-04-07 |
0.9952 |
1.0740 |
0.0069 |
0.65 |
| 2026-04-03 |
0.9888 |
1.0676 |
-0.0179 |
-1.64 |
| 2026-04-02 |
1.0053 |
1.0841 |
0.0057 |
0.53 |