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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0698元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2024-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 31.75亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
0.9601 |
1.0299 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
0.9583 |
1.0281 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
0.9585 |
1.0283 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2025-12-19 |
0.9621 |
1.0319 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
0.9628 |
1.0326 |
0.0126 |
1.23 |
| 2025-12-17 |
0.9511 |
1.0209 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
0.9507 |
1.0205 |
-0.0106 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
0.9606 |
1.0304 |
0.0074 |
0.72 |
| 2025-12-12 |
0.9567 |
1.0235 |
-0.0065 |
-0.63 |
| 2025-12-11 |
0.9628 |
1.0296 |
-0.0063 |
-0.61 |
| 2025-12-10 |
0.9687 |
1.0355 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2025-12-09 |
0.9718 |
1.0386 |
-0.0076 |
-0.73 |
| 2025-12-08 |
0.9789 |
1.0457 |
-0.0052 |
-0.50 |
| 2025-12-05 |
0.9838 |
1.0506 |
-0.0049 |
-0.47 |
| 2025-12-04 |
0.9884 |
1.0552 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2025-12-03 |
0.9916 |
1.0584 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-02 |
0.9938 |
1.0606 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-01 |
0.9933 |
1.0601 |
0.0047 |
0.44 |
| 2025-11-28 |
0.9889 |
1.0557 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-11-27 |
0.9902 |
1.0570 |
0.0031 |
0.29 |