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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0756元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2024-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 29.19亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
0.9977 |
1.0733 |
0.0076 |
0.71 |
| 2026-02-10 |
0.9907 |
1.0663 |
0.0068 |
0.64 |
| 2026-02-09 |
0.9844 |
1.0600 |
0.0067 |
0.63 |
| 2026-02-06 |
0.9811 |
1.0538 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2026-02-05 |
0.9848 |
1.0575 |
-0.0095 |
-0.89 |
| 2026-02-04 |
0.9936 |
1.0663 |
0.0424 |
4.13 |
| 2026-02-03 |
0.9542 |
1.0269 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-02-02 |
0.9519 |
1.0246 |
-0.0371 |
-3.49 |
| 2026-01-30 |
0.9863 |
1.0590 |
-0.0062 |
-0.58 |
| 2026-01-29 |
0.9921 |
1.0648 |
0.0155 |
1.47 |
| 2026-01-28 |
0.9777 |
1.0504 |
0.0209 |
2.02 |
| 2026-01-27 |
0.9583 |
1.0310 |
-0.0128 |
-1.23 |
| 2026-01-26 |
0.9702 |
1.0429 |
0.0111 |
1.07 |
| 2026-01-23 |
0.9599 |
1.0326 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-01-22 |
0.9626 |
1.0353 |
0.0092 |
0.89 |
| 2026-01-21 |
0.9541 |
1.0268 |
-0.0085 |
-0.82 |
| 2026-01-20 |
0.9620 |
1.0347 |
0.0108 |
1.05 |
| 2026-01-19 |
0.9520 |
1.0247 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-01-16 |
0.9497 |
1.0224 |
-0.0113 |
-1.09 |
| 2026-01-15 |
0.9602 |
1.0329 |
-0.0055 |
-0.53 |