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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0788元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2024-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 29.19亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
22713.99 |
|
8.11% |
| 2 |
平煤股份 |
11156.48 |
|
3.98% |
| 3 |
山煤国际 |
11155.27 |
|
3.98% |
| 4 |
潞安环能 |
11151.75 |
|
3.98% |
| 5 |
恒源煤电 |
10957.61 |
|
3.91% |
| 6 |
陕西煤业 |
10356.07 |
|
3.70% |
| 7 |
西部矿业 |
9984.95 |
|
3.57% |
| 8 |
兖矿能源 |
9950.79 |
|
3.55% |
| 9 |
四川路桥 |
9477.71 |
|
3.38% |
| 10 |
厦门国贸 |
9428.21 |
|
3.37% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.37% |
-0.76% |
5.16% |
7.70% |
7.68% |
5.16% |
8.35% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
5275/6763 |
1026/6763 |
1150/6763 |
1115/6763 |
4539/6763 |
1170/6763 |
4587/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0000 |
1.0788 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-03-31 |
1.0013 |
1.0801 |
-0.0220 |
-1.99% |
| 2026-03-30 |
1.0216 |
1.1004 |
0.0062 |
0.56% |
| 2026-03-27 |
1.0159 |
1.0947 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-03-26 |
1.0198 |
1.0986 |
0.0064 |
0.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-10 |
2026-03-12 |
2026-03-13 |
2026-03-18 |
0.0032 |
| 2026-02-04 |
2026-02-06 |
2026-02-09 |
2026-02-12 |
0.0029 |
| 2026-01-08 |
2026-01-12 |
2026-01-13 |
2026-01-16 |
0.0029 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
2025-12-18 |
0.0030 |
| 2025-11-10 |
2025-11-12 |
2025-11-13 |
2025-11-18 |
0.0030 |
