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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 0.0849元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2024-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 18.02亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
13725.75 |
|
7.61% |
| 2 |
兖矿能源 |
8934.34 |
|
4.95% |
| 3 |
恒源煤电 |
7932.99 |
|
4.40% |
| 4 |
潞安环能 |
7729.14 |
|
4.28% |
| 5 |
陕西煤业 |
7571.69 |
|
4.20% |
| 6 |
山煤国际 |
7485.36 |
|
4.15% |
| 7 |
中国神华 |
7075.95 |
|
3.92% |
| 8 |
平煤股份 |
6856.90 |
|
3.80% |
| 9 |
淮北矿业 |
6514.29 |
|
3.61% |
| 10 |
四川路桥 |
5825.01 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.08% |
0.18% |
2.02% |
-1.50% |
7.42% |
5.28% |
8.48% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.85% |
9.41% |
32.39% |
8.41% |
34.21% |
| 同类型阶段排名 |
3941/6895 |
4657/6895 |
3712/6895 |
5020/6895 |
4970/6895 |
3822/6895 |
5064/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
0.9951 |
1.0800 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-05-14 |
0.9929 |
1.0778 |
-0.0099 |
-0.91% |
| 2026-05-13 |
1.0019 |
1.0868 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-05-12 |
1.0094 |
1.0912 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-05-11 |
1.0119 |
1.0937 |
0.0031 |
0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-05-08 |
2026-05-12 |
2026-05-13 |
2026-05-18 |
0.0031 |
| 2026-04-09 |
2026-04-13 |
2026-04-14 |
2026-04-17 |
0.0030 |
| 2026-03-10 |
2026-03-12 |
2026-03-13 |
2026-03-18 |
0.0032 |
| 2026-02-04 |
2026-02-06 |
2026-02-09 |
2026-02-12 |
0.0029 |
| 2026-01-08 |
2026-01-12 |
2026-01-13 |
2026-01-16 |
0.0029 |
