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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- 0.0698元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2024-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 31.75亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
21136.73 |
|
7.04% |
| 2 |
潞安环能 |
12797.67 |
|
4.26% |
| 3 |
农业银行 |
12330.10 |
|
4.11% |
| 4 |
南钢股份 |
12147.97 |
|
4.05% |
| 5 |
渝农商行 |
10892.15 |
|
3.63% |
| 6 |
大秦铁路 |
10864.84 |
|
3.62% |
| 7 |
山煤国际 |
10809.83 |
|
3.60% |
| 8 |
中国神华 |
10410.68 |
|
3.47% |
| 9 |
工商银行 |
10376.50 |
|
3.46% |
| 10 |
江苏金租 |
10068.48 |
|
3.35% |
业绩表现
截至：2025-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.56% |
-6.34% |
0.93% |
1.95% |
1.09% |
-1.25% |
3.16% |
| 沪深300指数 |
-1.51% |
-1.64% |
0.42% |
17.80% |
15.73% |
15.68% |
15.18% |
| 同类型平均收益率 |
-1.28% |
-1.66% |
-0.41% |
18.47% |
18.93% |
20.77% |
21.00% |
| 同类型阶段排名 |
3971/6441 |
5777/6441 |
2650/6441 |
5218/6441 |
5277/6441 |
5843/6441 |
4736/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-15 |
0.9606 |
1.0304 |
0.0074 |
0.72% |
| 2025-12-12 |
0.9567 |
1.0235 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2025-12-11 |
0.9628 |
1.0296 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
0.9687 |
1.0355 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-12-09 |
0.9718 |
1.0386 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
2025-12-18 |
0.0030 |
| 2025-11-10 |
2025-11-12 |
2025-11-13 |
2025-11-18 |
0.0030 |
| 2025-10-09 |
2025-10-13 |
2025-10-14 |
2025-10-17 |
0.0029 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
2025-09-18 |
0.0029 |
| 2025-08-08 |
2025-08-12 |
2025-08-13 |
2025-08-18 |
0.0034 |
