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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0698元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2024-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 31.75亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
21136.73 |
|
7.04% |
| 2 |
潞安环能 |
12797.67 |
|
4.26% |
| 3 |
农业银行 |
12330.10 |
|
4.11% |
| 4 |
南钢股份 |
12147.97 |
|
4.05% |
| 5 |
渝农商行 |
10892.15 |
|
3.63% |
| 6 |
大秦铁路 |
10864.84 |
|
3.62% |
| 7 |
山煤国际 |
10809.83 |
|
3.60% |
| 8 |
中国神华 |
10410.68 |
|
3.47% |
| 9 |
工商银行 |
10376.50 |
|
3.46% |
| 10 |
江苏金租 |
10068.48 |
|
3.35% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.95% |
-2.63% |
1.48% |
0.55% |
-0.22% |
-1.30% |
3.10% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.96% |
21.47% |
23.15% |
25.72% |
| 同类型阶段排名 |
4435/6483 |
5930/6483 |
2992/6483 |
5608/6483 |
5753/6483 |
5956/6483 |
4965/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.9628 |
1.0326 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
0.9601 |
1.0299 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
0.9583 |
1.0281 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
0.9585 |
1.0283 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-12-19 |
0.9621 |
1.0319 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
2025-12-18 |
0.0030 |
| 2025-11-10 |
2025-11-12 |
2025-11-13 |
2025-11-18 |
0.0030 |
| 2025-10-09 |
2025-10-13 |
2025-10-14 |
2025-10-17 |
0.0029 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
2025-09-18 |
0.0029 |
| 2025-08-08 |
2025-08-12 |
2025-08-13 |
2025-08-18 |
0.0034 |
