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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
4968.77 |
|
9.35% |
| 2 |
中国平安 |
3266.65 |
|
6.15% |
| 3 |
招商银行 |
2755.73 |
|
5.19% |
| 4 |
紫金矿业 |
2670.21 |
|
5.02% |
| 5 |
长江电力 |
1836.11 |
|
3.46% |
| 6 |
兴业银行 |
1817.27 |
|
3.42% |
| 7 |
恒瑞医药 |
1761.11 |
|
3.31% |
| 8 |
中信证券 |
1607.29 |
|
3.02% |
| 9 |
寒武纪 |
1565.62 |
|
2.95% |
| 10 |
药明康德 |
1536.38 |
|
2.89% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.44% |
5.61% |
6.79% |
16.11% |
27.36% |
3.74% |
27.65% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
4635/6543 |
3407/6543 |
2603/6543 |
3744/6543 |
3832/6543 |
4061/6543 |
3234/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
4.4854 |
1.3866 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
4.4711 |
1.3822 |
0.0054 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
4.4536 |
1.3768 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
4.4859 |
1.3868 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
4.5047 |
1.3926 |
0.0257 |
1.88% |
