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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2013-03-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
380.87 |
|
14.16% |
| 2 |
招商银行 |
321.18 |
|
11.94% |
| 3 |
兴业银行 |
211.87 |
|
7.88% |
| 4 |
中信证券 |
187.41 |
|
6.97% |
| 5 |
工商银行 |
164.30 |
|
6.11% |
| 6 |
国泰海通 |
136.87 |
|
5.09% |
| 7 |
农业银行 |
136.77 |
|
5.08% |
| 8 |
交通银行 |
115.15 |
|
4.28% |
| 9 |
江苏银行 |
94.58 |
|
3.52% |
| 10 |
浦发银行 |
89.73 |
|
3.34% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
2.65% |
9.05% |
1.46% |
13.67% |
14.80% |
61.15% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
5549/6483 |
3978/6483 |
433/6483 |
5406/6483 |
4197/6483 |
4106/6483 |
706/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
3.1012 |
3.1012 |
0.0172 |
0.56% |
| 2025-12-24 |
3.0840 |
3.0840 |
-0.0082 |
-0.27% |
| 2025-12-23 |
3.0922 |
3.0922 |
0.0148 |
0.48% |
| 2025-12-22 |
3.0774 |
3.0774 |
-0.0080 |
-0.26% |
| 2025-12-19 |
3.0854 |
3.0854 |
-0.0066 |
-0.21% |
