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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2015-08-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.79亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
4.2562 |
1.6264 |
0.0380 |
2.39 |
| 2026-01-09 |
4.1567 |
1.5884 |
0.0320 |
2.06 |
| 2026-01-08 |
4.0729 |
1.5564 |
0.0043 |
0.28 |
| 2026-01-07 |
4.0617 |
1.5521 |
0.0122 |
0.79 |
| 2026-01-06 |
4.0298 |
1.5399 |
0.0321 |
2.13 |
| 2026-01-05 |
3.9457 |
1.5078 |
0.0369 |
2.51 |
| 2025-12-31 |
3.8491 |
1.4709 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
3.8464 |
1.4698 |
0.0061 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
3.8305 |
1.4637 |
-0.0055 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
3.8450 |
1.4693 |
0.0094 |
0.64 |
| 2025-12-25 |
3.8204 |
1.4599 |
0.0116 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
3.7901 |
1.4483 |
0.0190 |
1.33 |
| 2025-12-23 |
3.7405 |
1.4294 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
3.7399 |
1.4291 |
0.0169 |
1.20 |
| 2025-12-19 |
3.6956 |
1.4122 |
0.0134 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
3.6606 |
1.3988 |
-0.0071 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
3.6793 |
1.4060 |
0.0284 |
2.06 |
| 2025-12-16 |
3.6051 |
1.3776 |
-0.0222 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
3.6631 |
1.3998 |
-0.0117 |
-0.83 |
| 2025-12-12 |
3.6936 |
1.4114 |
0.0205 |
1.47 |