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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2015-08-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.56亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.2840 |
1.6370 |
-0.0246 |
-1.48 |
| 2026-02-12 |
4.3483 |
1.6616 |
0.0195 |
1.18 |
| 2026-02-11 |
4.2974 |
1.6422 |
0.0041 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
4.2867 |
1.6381 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
4.2880 |
1.6386 |
0.0323 |
2.01 |
| 2026-02-06 |
4.2035 |
1.6063 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
4.2027 |
1.6060 |
-0.0299 |
-1.83 |
| 2026-02-04 |
4.2809 |
1.6359 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
4.2750 |
1.6336 |
0.0493 |
3.11 |
| 2026-02-02 |
4.1459 |
1.5843 |
-0.0661 |
-4.01 |
| 2026-01-30 |
4.3190 |
1.6504 |
-0.0291 |
-1.73 |
| 2026-01-29 |
4.3952 |
1.6795 |
-0.0164 |
-0.97 |
| 2026-01-28 |
4.4382 |
1.6960 |
0.0103 |
0.61 |
| 2026-01-27 |
4.4113 |
1.6857 |
0.0086 |
0.51 |
| 2026-01-26 |
4.3889 |
1.6771 |
-0.0168 |
-0.99 |
| 2026-01-23 |
4.4329 |
1.6939 |
0.0401 |
2.43 |
| 2026-01-22 |
4.3279 |
1.6538 |
0.0091 |
0.55 |
| 2026-01-21 |
4.3041 |
1.6447 |
0.0186 |
1.14 |
| 2026-01-20 |
4.2554 |
1.6261 |
-0.0082 |
-0.50 |
| 2026-01-19 |
4.2768 |
1.6343 |
0.0111 |
0.69 |