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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2015-08-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.79亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
5181.82 |
|
1.76% |
| 2 |
华工科技 |
2853.01 |
|
0.97% |
| 3 |
先导智能 |
2047.66 |
|
0.69% |
| 4 |
芯原股份 |
1942.47 |
|
0.66% |
| 5 |
指南针 |
1845.28 |
|
0.63% |
| 6 |
巨人网络 |
1837.02 |
|
0.62% |
| 7 |
卧龙电驱 |
1589.51 |
|
0.54% |
| 8 |
欣旺达 |
1497.91 |
|
0.51% |
| 9 |
赤峰黄金 |
1477.52 |
|
0.50% |
| 10 |
通富微电 |
1466.61 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
37.30 |
0.37 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.77% |
10.62% |
6.45% |
34.26% |
48.09% |
4.69% |
39.71% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
1104/6534 |
560/6534 |
1199/6534 |
1561/6534 |
1515/6534 |
1524/6534 |
1903/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
4.0617 |
1.5521 |
0.0122 |
0.79% |
| 2026-01-06 |
4.0298 |
1.5399 |
0.0321 |
2.13% |
| 2026-01-05 |
3.9457 |
1.5078 |
0.0369 |
2.51% |
| 2025-12-31 |
3.8491 |
1.4709 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
3.8464 |
1.4698 |
0.0061 |
0.42% |
