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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2012-04-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.54亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.7899 |
1.7899 |
0.0340 |
1.94 |
| 2025-12-25 |
1.7559 |
1.7559 |
-0.0140 |
-0.79 |
| 2025-12-24 |
1.7699 |
1.7699 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.7696 |
1.7696 |
0.0127 |
0.72 |
| 2025-12-22 |
1.7569 |
1.7569 |
0.0274 |
1.58 |
| 2025-12-19 |
1.7295 |
1.7295 |
0.0119 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
1.7176 |
1.7176 |
0.0120 |
0.70 |
| 2025-12-17 |
1.7056 |
1.7056 |
0.0308 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
1.6748 |
1.6748 |
-0.0355 |
-2.08 |
| 2025-12-15 |
1.7103 |
1.7103 |
-0.0050 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
1.7153 |
1.7153 |
0.0181 |
1.07 |
| 2025-12-11 |
1.6972 |
1.6972 |
-0.0141 |
-0.82 |
| 2025-12-10 |
1.7113 |
1.7113 |
0.0059 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.0400 |
-2.29 |
| 2025-12-08 |
1.7454 |
1.7454 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-05 |
1.7484 |
1.7484 |
0.0281 |
1.63 |
| 2025-12-04 |
1.7203 |
1.7203 |
0.0028 |
0.16 |
| 2025-12-03 |
1.7175 |
1.7175 |
0.0082 |
0.48 |
| 2025-12-02 |
1.7093 |
1.7093 |
-0.0142 |
-0.82 |
| 2025-12-01 |
1.7235 |
1.7235 |
0.0442 |
2.63 |