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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3356元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2019-05-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.11亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
16414.46 |
|
4.22% |
| 2 |
贵州茅台 |
14073.13 |
|
3.61% |
| 3 |
中国平安 |
9181.43 |
|
2.36% |
| 4 |
招商银行 |
7743.53 |
|
1.99% |
| 5 |
紫金矿业 |
7509.63 |
|
1.93% |
| 6 |
新易盛 |
5600.67 |
|
1.44% |
| 7 |
中际旭创 |
5519.11 |
|
1.42% |
| 8 |
美的集团 |
5526.40 |
|
1.42% |
| 9 |
东方财富 |
5309.21 |
|
1.36% |
| 10 |
长江电力 |
5166.09 |
|
1.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
亿纬转债 |
114.36 |
0.62 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.78% |
3.79% |
1.83% |
21.24% |
29.73% |
2.78% |
28.78% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4175/6543 |
4085/6543 |
3548/6543 |
2972/6543 |
3280/6543 |
4333/6543 |
2925/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
4.9608 |
1.3891 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
4.9385 |
1.3832 |
-0.0113 |
-0.79% |
| 2026-01-07 |
4.9782 |
1.3936 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
4.9927 |
1.3974 |
0.0216 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
4.9173 |
1.3777 |
0.0261 |
1.89% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-24 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
2024-10-09 |
0.1455 |
| 2024-06-17 |
2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-25 |
0.1901 |
