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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李念,赵建忠
- 成立日期：
- 2011-06-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
206.58 |
|
9.22% |
| 2 |
紫金矿业 |
167.52 |
|
7.47% |
| 3 |
长江电力 |
100.33 |
|
4.48% |
| 4 |
招商银行 |
95.79 |
|
4.27% |
| 5 |
中信证券 |
84.69 |
|
3.78% |
| 6 |
国泰海通 |
70.69 |
|
3.15% |
| 7 |
兴业银行 |
64.89 |
|
2.90% |
| 8 |
工商银行 |
47.98 |
|
2.14% |
| 9 |
中国船舶 |
45.23 |
|
2.02% |
| 10 |
万华化学 |
43.71 |
|
1.95% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
-6.84% |
-1.91% |
2.90% |
13.11% |
-1.91% |
18.31% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1501/6770 |
4699/6770 |
3377/6770 |
1748/6770 |
3858/6770 |
3395/6770 |
3141/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4824 |
1.7298 |
-0.0127 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
1.4933 |
1.7425 |
-0.0089 |
-0.51% |
| 2026-04-01 |
1.5009 |
1.7514 |
0.0194 |
1.12% |
| 2026-03-31 |
1.4843 |
1.7320 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
1.4902 |
1.7389 |
0.0042 |
0.24% |
