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- 基金估值：
-
[07-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梅律吾
- 成立日期：
- 2011-04-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信威集团 |
121.71 |
|
6.98% |
| 2 |
恒生电子 |
47.68 |
|
2.74% |
| 3 |
士兰微 |
45.95 |
|
2.64% |
| 4 |
恒瑞医药 |
43.88 |
|
2.52% |
| 5 |
三一重工 |
43.10 |
|
2.47% |
| 6 |
长电科技 |
39.11 |
|
2.24% |
| 7 |
用友网络 |
37.29 |
|
2.14% |
| 8 |
万华化学 |
36.88 |
|
2.12% |
| 9 |
华能水电 |
36.61 |
|
2.10% |
| 10 |
隆基股份 |
36.49 |
|
2.09% |
业绩表现
截至：2019-06-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.23% |
0.38% |
-4.90% |
14.41% |
1.16% |
14.79% |
-1.41% |
| 沪深300指数 |
-0.22% |
4.18% |
2.61% |
27.07% |
11.74% |
28.83% |
21.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
3.40% |
-2.36% |
19.33% |
4.82% |
19.25% |
5.61% |
| 同类型阶段排名 |
1140/1292 |
1123/1292 |
857/1292 |
957/1292 |
782/1292 |
943/1292 |
808/1292 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-06-28 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2019-06-27 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0060 |
0.57% |
| 2019-06-26 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0030 |
0.29% |
| 2019-06-25 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0180 |
-1.69% |
| 2019-06-24 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0040 |
0.38% |
