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- 基金估值：
-
[11-22]
- 累计分红：
- 0.0390元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2011-01-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
交通银行 |
37.42 |
|
1.53% |
| 2 |
陕西煤业 |
26.64 |
|
1.09% |
| 3 |
京沪高铁 |
26.04 |
|
1.07% |
| 4 |
江苏银行 |
26.11 |
|
1.07% |
| 5 |
国电南瑞 |
24.66 |
|
1.01% |
| 6 |
民生银行 |
24.71 |
|
1.01% |
| 7 |
浦发银行 |
24.08 |
|
0.99% |
| 8 |
特变电工 |
23.56 |
|
0.97% |
| 9 |
天合光能 |
23.27 |
|
0.95% |
| 10 |
中芯国际 |
20.40 |
|
0.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴发转债 |
0.70 |
0.01 |
0.03% |
| 2 |
欧22转债 |
0.40 |
0.00 |
0.02% |
| 3 |
淮22转债 |
0.30 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2022-11-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
0.54% |
-5.97% |
3.11% |
-10.69% |
-13.99% |
34.34% |
| 沪深300指数 |
-0.66% |
0.70% |
-9.20% |
-7.56% |
-22.92% |
-23.71% |
-3.10% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
2.10% |
-6.42% |
-1.14% |
-15.44% |
-15.79% |
7.62% |
| 同类型阶段排名 |
1803/3266 |
2029/3266 |
1355/3266 |
805/3266 |
901/3266 |
1140/3266 |
553/3266 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-11-21 |
5.3405 |
1.4703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-11-18 |
5.3405 |
1.4703 |
-0.0102 |
-0.69% |
| 2022-11-17 |
5.3776 |
1.4804 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2022-11-16 |
5.3860 |
1.4827 |
-0.0095 |
-0.63% |
| 2022-11-15 |
5.4202 |
1.4921 |
0.0253 |
1.72% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-01-14 |
2016-01-19 |
2016-01-20 |
2016-01-25 |
0.0390 |
