加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 1.0510元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2006-04-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 56.75亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
4.1898 |
4.8331 |
0.0157 |
0.29 |
| 2026-01-16 |
4.1775 |
4.8217 |
-0.0147 |
-0.27 |
| 2026-01-15 |
4.2301 |
4.8325 |
-0.0018 |
-0.03 |
| 2026-01-14 |
4.2315 |
4.8338 |
-0.0321 |
-0.60 |
| 2026-01-13 |
4.2569 |
4.8575 |
-0.0224 |
-0.41 |
| 2026-01-12 |
4.2746 |
4.8740 |
0.0297 |
0.55 |
| 2026-01-09 |
4.2511 |
4.8521 |
0.0276 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
4.2293 |
4.8317 |
-0.0199 |
-0.37 |
| 2026-01-07 |
4.2450 |
4.8464 |
-0.0025 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
4.2470 |
4.8482 |
0.0979 |
1.86 |
| 2026-01-05 |
4.1696 |
4.7761 |
0.1028 |
1.99 |
| 2025-12-31 |
4.0883 |
4.7004 |
-0.0082 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
4.0948 |
4.7064 |
0.0066 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
4.0896 |
4.7016 |
-0.0199 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
4.1053 |
4.7162 |
0.0197 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
4.0897 |
4.7017 |
0.0126 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
4.0797 |
4.6924 |
0.0151 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
4.0678 |
4.6813 |
0.0040 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
4.0646 |
4.6783 |
0.0392 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
4.0336 |
4.6494 |
0.0221 |
0.44 |