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- 基金估值：
-
[06-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈林海,纪君凯
- 成立日期：
- 2011-04-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
250.25 |
|
17.17% |
| 2 |
隆基绿能 |
51.40 |
|
3.53% |
| 3 |
长江电力 |
50.55 |
|
3.47% |
| 4 |
恒瑞医药 |
39.70 |
|
2.72% |
| 5 |
伊利股份 |
39.33 |
|
2.70% |
| 6 |
万华化学 |
36.99 |
|
2.54% |
| 7 |
中国中免 |
36.65 |
|
2.51% |
| 8 |
药明康德 |
34.50 |
|
2.37% |
| 9 |
山西汾酒 |
28.33 |
|
1.94% |
| 10 |
中国建筑 |
25.05 |
|
1.72% |
业绩表现
截至：2023-06-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.02% |
-0.01% |
-5.19% |
-0.77% |
-13.07% |
-1.00% |
1.19% |
| 沪深300指数 |
-1.09% |
-0.32% |
-4.60% |
-0.90% |
-13.56% |
-1.29% |
-7.00% |
| 同类型平均收益率 |
-0.71% |
0.34% |
-3.34% |
0.32% |
-8.03% |
-0.01% |
-1.58% |
| 同类型阶段排名 |
2497/3630 |
2004/3630 |
2327/3630 |
1854/3630 |
2286/3630 |
1834/3630 |
1367/3630 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-06-29 |
3.5103 |
1.4788 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2023-06-28 |
3.5235 |
1.4843 |
0.0014 |
0.09% |
| 2023-06-27 |
3.5201 |
1.4829 |
0.0087 |
0.59% |
| 2023-06-26 |
3.4994 |
1.4742 |
-0.0197 |
-1.32% |
| 2023-06-21 |
3.5463 |
1.4939 |
-0.0265 |
-1.74% |
