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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵伟
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 14.10亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-12 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0200 |
1.98 |
| 2026-02-11 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0085 |
-0.84 |
| 2026-02-10 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0138 |
1.38 |
| 2026-02-09 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0273 |
2.80 |
| 2026-02-06 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0078 |
-0.79 |
| 2026-02-05 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0070 |
-0.71 |
| 2026-02-04 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0156 |
-1.55 |
| 2026-02-03 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0117 |
1.18 |
| 2026-02-02 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0531 |
-5.07 |
| 2026-01-30 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0119 |
1.15 |
| 2026-01-29 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0300 |
-2.82 |
| 2026-01-28 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0106 |
1.00 |
| 2026-01-27 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0195 |
1.88 |
| 2026-01-26 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0182 |
-1.73 |
| 2026-01-23 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0107 |
-1.01 |
| 2026-01-21 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0184 |
1.76 |
| 2026-01-20 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0093 |
-0.88 |
| 2026-01-19 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0179 |
-1.67 |