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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵伟
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 14.10亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0375 |
3.74 |
| 2026-01-06 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0090 |
0.91 |
| 2026-01-05 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0412 |
4.32 |
| 2025-12-31 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0107 |
-1.11 |
| 2025-12-30 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0024 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0053 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0033 |
-0.34 |
| 2025-12-24 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0053 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0028 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0179 |
1.89 |
| 2025-12-19 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-18 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0130 |
-1.35 |
| 2025-12-17 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0217 |
2.31 |
| 2025-12-16 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0188 |
-1.97 |
| 2025-12-15 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0343 |
-3.46 |
| 2025-12-12 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0132 |
1.35 |
| 2025-12-11 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0097 |
-0.98 |
| 2025-12-10 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0014 |
0.14 |