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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵伟
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 14.10亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百利天恒 |
10937.36 |
|
8.14% |
| 2 |
寒武纪 |
10879.64 |
|
8.10% |
| 3 |
信达生物 |
8543.32 |
|
6.36% |
| 4 |
拓荆科技 |
5563.54 |
|
4.14% |
| 5 |
聚辰股份 |
5514.91 |
|
4.11% |
| 6 |
澳华内镜 |
5258.97 |
|
3.91% |
| 7 |
盛科通信 |
5110.30 |
|
3.80% |
| 8 |
海光信息 |
5073.71 |
|
3.78% |
| 9 |
龙迅股份 |
5069.68 |
|
3.77% |
| 10 |
炬芯科技 |
4979.07 |
|
3.71% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
0.05% |
1.65% |
-6.74% |
27.70% |
1.65% |
11.49% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2086/10858 |
1630/10858 |
3189/10858 |
8272/10858 |
2968/10858 |
3310/10858 |
4910/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0065 |
0.68% |
| 2026-04-02 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0148 |
-1.51% |
| 2026-04-01 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0407 |
4.35% |
| 2026-03-31 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0263 |
-2.73% |
| 2026-03-30 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0026 |
-0.27% |
