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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵伟
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 14.10亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百利天恒 |
9410.66 |
|
7.13% |
| 2 |
信达生物 |
9298.79 |
|
7.05% |
| 3 |
寒武纪 |
7889.56 |
|
5.98% |
| 4 |
佰维存储 |
6678.15 |
|
5.06% |
| 5 |
拓荆科技 |
6237.90 |
|
4.73% |
| 6 |
惠泰医疗 |
4886.30 |
|
3.70% |
| 7 |
海光信息 |
4753.79 |
|
3.60% |
| 8 |
澳华内镜 |
4487.75 |
|
3.40% |
| 9 |
泽璟制药 |
4362.10 |
|
3.31% |
| 10 |
广钢气体 |
4265.72 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
14.10% |
13.75% |
42.63% |
47.91% |
82.85% |
46.93% |
70.76% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
1239/11108 |
1630/11108 |
1147/11108 |
1386/11108 |
1642/11108 |
1201/11108 |
1754/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0439 |
3.24% |
| 2026-06-17 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0576 |
4.44% |
| 2026-06-16 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-06-15 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0675 |
5.50% |
| 2026-06-12 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0009 |
-0.07% |
