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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 聂启文,宋钊贤
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
253.48 |
|
3.27% |
| 2 |
北方华创 |
220.30 |
|
2.85% |
| 3 |
中信证券 |
215.74 |
|
2.79% |
| 4 |
长江电力 |
205.74 |
|
2.66% |
| 5 |
国泰海通 |
205.49 |
|
2.65% |
| 6 |
招商银行 |
202.45 |
|
2.62% |
| 7 |
五粮液 |
200.44 |
|
2.59% |
| 8 |
中科曙光 |
197.81 |
|
2.56% |
| 9 |
兴业银行 |
196.51 |
|
2.54% |
| 10 |
中国船舶 |
176.81 |
|
2.28% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.97% |
3.35% |
1.47% |
13.15% |
10.24% |
11.45% |
17.23% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
3449/6488 |
3543/6488 |
3806/6488 |
3710/6488 |
4524/6488 |
4445/6488 |
3950/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5277 |
0.9496 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
1.5214 |
0.9460 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
1.5193 |
0.9448 |
0.0062 |
0.63% |
| 2025-12-23 |
1.5098 |
0.9393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
1.5099 |
0.9393 |
0.0077 |
0.79% |
