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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.50亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
9914.53 |
|
8.55% |
| 2 |
中航沈飞 |
6027.45 |
|
5.20% |
| 3 |
光启技术 |
5765.49 |
|
4.97% |
| 4 |
航发动力 |
4281.30 |
|
3.69% |
| 5 |
中航光电 |
3994.61 |
|
3.44% |
| 6 |
中航西飞 |
2845.58 |
|
2.45% |
| 7 |
中国长城 |
2496.79 |
|
2.15% |
| 8 |
睿创微纳 |
2456.77 |
|
2.12% |
| 9 |
菲利华 |
2408.77 |
|
2.08% |
| 10 |
航天电子 |
2345.67 |
|
2.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
83.30 |
0.83 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.82% |
14.74% |
11.65% |
21.97% |
26.53% |
27.77% |
26.14% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
375/6497 |
85/6497 |
338/6497 |
2503/6497 |
2375/6497 |
2451/6497 |
3043/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5948 |
1.0185 |
0.0118 |
1.13% |
| 2025-12-25 |
1.5770 |
1.0076 |
0.0301 |
2.97% |
| 2025-12-24 |
1.5315 |
0.9797 |
0.0246 |
2.49% |
| 2025-12-23 |
1.4943 |
0.9569 |
-0.0138 |
-1.38% |
| 2025-12-22 |
1.5151 |
0.9696 |
0.0053 |
0.53% |
