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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄栋
- 成立日期：
- 2018-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0050 |
0.41 |
| 2026-01-06 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0097 |
0.80 |
| 2026-01-05 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-31 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0051 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0050 |
0.41 |
| 2025-12-17 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0038 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0128 |
-1.05 |
| 2025-12-15 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0041 |
0.34 |
| 2025-12-12 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0032 |
0.26 |