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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄栋
- 成立日期：
- 2018-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
111.67 |
|
2.15% |
| 2 |
东方海外国际 |
104.93 |
|
2.02% |
| 3 |
海丰国际 |
103.94 |
|
2.00% |
| 4 |
国泰海通 |
87.68 |
|
1.68% |
| 5 |
兖煤澳大利亚 |
85.95 |
|
1.65% |
| 6 |
中国宏桥 |
84.42 |
|
1.62% |
| 7 |
首钢资源 |
80.90 |
|
1.55% |
| 8 |
民生银行 |
74.31 |
|
1.43% |
| 9 |
宁波华翔 |
72.76 |
|
1.40% |
| 10 |
阜丰集团 |
69.28 |
|
1.33% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.62% |
-1.12% |
0.81% |
6.29% |
16.94% |
16.19% |
33.63% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
4962/6478 |
5380/6478 |
3474/6478 |
4623/6478 |
3751/6478 |
3907/6478 |
2227/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-19 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0050 |
0.41% |
