加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄栋
- 成立日期：
- 2018-04-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
111.67 |
|
2.15% |
| 2 |
东方海外国际 |
104.93 |
|
2.02% |
| 3 |
海丰国际 |
103.94 |
|
2.00% |
| 4 |
国泰海通 |
87.68 |
|
1.68% |
| 5 |
兖煤澳大利亚 |
85.95 |
|
1.65% |
| 6 |
中国宏桥 |
84.42 |
|
1.62% |
| 7 |
首钢资源 |
80.90 |
|
1.55% |
| 8 |
民生银行 |
74.31 |
|
1.43% |
| 9 |
宁波华翔 |
72.76 |
|
1.40% |
| 10 |
阜丰集团 |
69.28 |
|
1.33% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
-1.37% |
1.84% |
5.96% |
17.38% |
16.61% |
34.79% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
5534/6483 |
5435/6483 |
2555/6483 |
4537/6483 |
3742/6483 |
3897/6483 |
2171/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0014 |
0.11% |
