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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋俊阳,杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2017-04-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0191 |
-1.40 |
| 2026-02-12 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0133 |
-0.96 |
| 2026-02-11 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0063 |
0.46 |
| 2026-02-09 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0160 |
1.18 |
| 2026-02-06 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0097 |
-0.71 |
| 2026-02-05 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0079 |
0.58 |
| 2026-02-04 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0049 |
-0.36 |
| 2026-02-03 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0118 |
-0.86 |
| 2026-02-02 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0316 |
-2.24 |
| 2026-01-30 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0335 |
-2.32 |
| 2026-01-29 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0070 |
0.49 |
| 2026-01-28 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0347 |
2.48 |
| 2026-01-27 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0170 |
1.23 |
| 2026-01-26 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0044 |
-0.32 |
| 2026-01-23 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0057 |
0.41 |
| 2026-01-22 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0060 |
0.44 |
| 2026-01-20 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0092 |
-0.66 |
| 2026-01-19 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0170 |
-1.21 |