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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋俊阳,杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2017-04-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0268 |
1.97 |
| 2026-01-09 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-08 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0143 |
-1.04 |
| 2026-01-07 |
1.3785 |
1.3785 |
-0.0193 |
-1.38 |
| 2026-01-06 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0080 |
0.58 |
| 2026-01-05 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0333 |
2.45 |
| 2025-12-31 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0114 |
-0.83 |
| 2025-12-30 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0105 |
0.77 |
| 2025-12-29 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0041 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
1.3689 |
1.3689 |
0.0043 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0067 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0118 |
0.88 |
| 2025-12-16 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0218 |
-1.59 |
| 2025-12-15 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0235 |
-1.69 |
| 2025-12-12 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0172 |
1.25 |