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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 苏昌景,孙泽宇
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0982 |
1.1582 |
0.0070 |
0.60 |
| 2026-03-31 |
1.0916 |
1.1516 |
-0.0117 |
-1.01 |
| 2026-03-30 |
1.1027 |
1.1627 |
0.0081 |
0.70 |
| 2026-03-27 |
1.0950 |
1.1550 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
1.0915 |
1.1515 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.0941 |
1.1541 |
0.0102 |
0.89 |
| 2026-03-24 |
1.0845 |
1.1445 |
0.0179 |
1.58 |
| 2026-03-23 |
1.0676 |
1.1276 |
-0.0278 |
-2.40 |
| 2026-03-20 |
1.0939 |
1.1539 |
-0.0060 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
1.0996 |
1.1596 |
-0.0132 |
-1.12 |
| 2026-03-18 |
1.1121 |
1.1721 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-17 |
1.1143 |
1.1743 |
-0.0085 |
-0.71 |
| 2026-03-16 |
1.1223 |
1.1823 |
-0.0089 |
-0.74 |
| 2026-03-13 |
1.1307 |
1.1907 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.1348 |
1.1948 |
0.0129 |
1.09 |
| 2026-03-11 |
1.1226 |
1.1826 |
0.0130 |
1.11 |
| 2026-03-10 |
1.1103 |
1.1703 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2026-03-09 |
1.1343 |
1.1743 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-03-06 |
1.1366 |
1.1766 |
0.0042 |
0.35 |
| 2026-03-05 |
1.1326 |
1.1726 |
0.0053 |
0.45 |