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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
674.94 |
|
1.25% |
| 2 |
滨江集团 |
201.92 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
993.66 |
9.83 |
2.36% |
| 2 |
25国债13 |
855.13 |
8.50 |
2.03% |
| 3 |
25国债08 |
373.74 |
3.70 |
0.89% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
-7.65% |
-6.29% |
-8.60% |
9.37% |
-6.29% |
4.76% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-3.27% |
-0.01% |
-0.08% |
9.03% |
0.08% |
7.85% |
| 同类型阶段排名 |
542/1285 |
1148/1285 |
1273/1285 |
1274/1285 |
515/1285 |
1271/1285 |
776/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0083 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0099 |
1.07% |
| 2026-03-26 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0119 |
-1.27% |
| 2026-03-25 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0118 |
1.27% |
