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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王子建,闫思倩
- 成立日期：
- 2021-01-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 27.40亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-13 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0249 |
2.43 |
| 2026-05-12 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-05-11 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0261 |
2.62 |
| 2026-05-08 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0208 |
2.13 |
| 2026-05-07 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0529 |
5.73 |
| 2026-05-06 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0353 |
3.97 |
| 2026-04-30 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0146 |
1.67 |
| 2026-04-29 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-04-28 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0170 |
-1.91 |
| 2026-04-27 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0136 |
1.55 |
| 2026-04-24 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0094 |
-1.06 |
| 2026-04-23 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0143 |
-1.59 |
| 2026-04-22 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0469 |
5.50 |
| 2026-04-21 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0199 |
2.39 |
| 2026-04-20 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0035 |
0.42 |
| 2026-04-17 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0435 |
5.53 |
| 2026-04-16 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0140 |
1.81 |
| 2026-04-15 |
0.7726 |
0.7726 |
-0.0126 |
-1.60 |
| 2026-04-14 |
0.7852 |
0.7852 |
0.0054 |
0.69 |
| 2026-04-13 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0078 |
1.01 |