加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟林
- 成立日期：
- 2018-07-05
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 12.60亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
14367.08 |
|
10.65% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
13981.41 |
|
10.36% |
| 3 |
中芯国际 |
13719.35 |
|
10.17% |
| 4 |
兆易创新 |
13490.59 |
|
10.00% |
| 5 |
寒武纪 |
8999.40 |
|
6.67% |
| 6 |
小米集团-W |
7347.81 |
|
5.45% |
| 7 |
中科曙光 |
5873.06 |
|
4.35% |
| 8 |
快手-W |
4967.18 |
|
3.68% |
| 9 |
腾讯控股 |
4709.28 |
|
3.49% |
| 10 |
北方华创 |
4218.26 |
|
3.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
2014.73 |
19.90 |
1.49% |
| 2 |
25国债01 |
1541.83 |
15.30 |
1.14% |
| 3 |
25国债13 |
1122.22 |
11.20 |
0.83% |
| 4 |
亿纬转债 |
886.07 |
4.84 |
0.66% |
| 5 |
25国债08 |
281.78 |
2.80 |
0.21% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.97% |
11.50% |
-3.72% |
34.28% |
39.95% |
42.15% |
11.23% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
855/10587 |
1176/10587 |
8382/10587 |
1817/10587 |
1907/10587 |
1923/10587 |
5728/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0210 |
2.14% |
| 2025-12-23 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-22 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0362 |
3.83% |
| 2025-12-19 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0187 |
-1.94% |
