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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟宇航
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.74亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
3456.26 |
|
6.68% |
| 2 |
赤峰黄金 |
1451.19 |
|
2.81% |
| 3 |
山金国际 |
1300.40 |
|
2.51% |
| 4 |
吉祥航空 |
1157.22 |
|
2.24% |
| 5 |
中国平安 |
1141.33 |
|
2.21% |
| 6 |
云铝股份 |
1102.11 |
|
2.13% |
| 7 |
中信银行 |
985.39 |
|
1.91% |
| 8 |
申通快递 |
939.75 |
|
1.82% |
| 9 |
明泰铝业 |
872.85 |
|
1.69% |
| 10 |
纳芯微 |
831.08 |
|
1.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债05 |
2693.92 |
26.70 |
5.21% |
| 2 |
25国债04 |
2635.98 |
26.80 |
5.10% |
| 3 |
25国债08 |
1871.80 |
18.60 |
3.62% |
| 4 |
25国债01 |
1158.89 |
11.50 |
2.24% |
| 5 |
24特国02 |
713.32 |
6.80 |
1.38% |
| 6 |
本钢转债 |
550.74 |
0.00 |
1.07% |
| 7 |
龙大转债 |
353.41 |
0.00 |
0.68% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.29% |
2.12% |
2.47% |
8.16% |
10.59% |
11.35% |
-4.05% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
5908/10595 |
5410/10595 |
2995/10595 |
6077/10595 |
6332/10595 |
6194/10595 |
9086/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-12-24 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0015 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
0.7745 |
0.7745 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0056 |
0.73% |
| 2025-12-19 |
0.7684 |
0.7684 |
0.0033 |
0.43% |
