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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜盼宇,许忠海
- 成立日期：
- 2019-07-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.5428 |
1.5428 |
0.0200 |
1.31 |
| 2026-01-06 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0108 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0246 |
1.65 |
| 2025-12-31 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0111 |
0.75 |
| 2025-12-30 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0101 |
0.69 |
| 2025-12-29 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0054 |
0.37 |
| 2025-12-26 |
1.4608 |
1.4608 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.4595 |
1.4595 |
0.0550 |
3.92 |
| 2025-12-24 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0346 |
2.53 |
| 2025-12-23 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0079 |
-0.57 |
| 2025-12-22 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0374 |
2.79 |
| 2025-12-19 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2025-12-18 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0236 |
-1.72 |
| 2025-12-17 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0454 |
3.43 |
| 2025-12-16 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0257 |
-1.91 |
| 2025-12-15 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0397 |
-2.86 |
| 2025-12-12 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0133 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0279 |
-1.99 |
| 2025-12-10 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0160 |
1.15 |
| 2025-12-09 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0134 |
0.98 |