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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜盼宇,许忠海
- 成立日期：
- 2019-07-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0356 |
-2.14 |
| 2026-02-12 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0386 |
2.38 |
| 2026-02-11 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0247 |
-1.50 |
| 2026-02-10 |
1.6467 |
1.6467 |
-0.0200 |
-1.20 |
| 2026-02-09 |
1.6667 |
1.6667 |
0.0374 |
2.30 |
| 2026-02-06 |
1.6293 |
1.6293 |
0.0264 |
1.65 |
| 2026-02-05 |
1.6029 |
1.6029 |
-0.0583 |
-3.51 |
| 2026-02-04 |
1.6612 |
1.6612 |
-0.0405 |
-2.38 |
| 2026-02-03 |
1.7017 |
1.7017 |
0.0973 |
6.06 |
| 2026-02-02 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0593 |
-3.56 |
| 2026-01-30 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0540 |
-3.14 |
| 2026-01-29 |
1.7177 |
1.7177 |
-0.0379 |
-2.16 |
| 2026-01-28 |
1.7556 |
1.7556 |
0.0129 |
0.74 |
| 2026-01-27 |
1.7427 |
1.7427 |
0.0356 |
2.09 |
| 2026-01-26 |
1.7071 |
1.7071 |
-0.0714 |
-4.01 |
| 2026-01-23 |
1.7785 |
1.7785 |
0.0784 |
4.61 |
| 2026-01-22 |
1.7001 |
1.7001 |
0.0397 |
2.39 |
| 2026-01-21 |
1.6604 |
1.6604 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-01-20 |
1.6618 |
1.6618 |
-0.0573 |
-3.33 |
| 2026-01-19 |
1.7191 |
1.7191 |
0.0161 |
0.95 |