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- 基金估值：
-
[11-19]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 赵鹏飞
- 成立日期：
- 2019-01-31
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-11-17 |
0.8927 |
1.1927 |
-0.0065 |
-0.57 |
| 2023-11-16 |
0.8978 |
1.1978 |
-0.0104 |
-0.91 |
| 2023-11-15 |
0.9060 |
1.2060 |
0.0029 |
0.25 |
| 2023-11-14 |
0.9037 |
1.2037 |
0.0005 |
0.04 |
| 2023-11-13 |
0.9033 |
1.2033 |
0.0093 |
0.81 |
| 2023-11-10 |
0.8960 |
1.1960 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2023-11-09 |
0.8989 |
1.1989 |
-0.0061 |
-0.53 |
| 2023-11-08 |
0.9037 |
1.2037 |
0.0084 |
0.74 |
| 2023-11-07 |
0.8971 |
1.1971 |
-0.0117 |
-1.02 |
| 2023-11-06 |
0.9063 |
1.2063 |
0.0113 |
0.99 |
| 2023-11-03 |
0.8974 |
1.1974 |
0.0075 |
0.66 |
| 2023-11-02 |
0.8915 |
1.1915 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2023-11-01 |
0.8942 |
1.1942 |
0.0004 |
0.03 |
| 2023-10-31 |
0.8939 |
1.1939 |
0.0003 |
0.02 |
| 2023-10-30 |
0.8937 |
1.1937 |
0.0010 |
0.09 |
| 2023-10-27 |
0.8929 |
1.1929 |
0.0170 |
1.52 |
| 2023-10-26 |
0.8795 |
1.1795 |
0.0018 |
0.16 |
| 2023-10-25 |
0.8781 |
1.1781 |
0.0013 |
0.11 |
| 2023-10-24 |
0.8771 |
1.1771 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-10-23 |
0.8772 |
1.1772 |
-0.0004 |
-0.03 |