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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖中立
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
0.6058 |
0.6058 |
0.0069 |
1.15 |
| 2026-05-21 |
0.5989 |
0.5989 |
-0.0170 |
-2.76 |
| 2026-05-20 |
0.6159 |
0.6159 |
-0.0013 |
-0.21 |
| 2026-05-19 |
0.6172 |
0.6172 |
0.0057 |
0.93 |
| 2026-05-18 |
0.6115 |
0.6115 |
-0.0014 |
-0.23 |
| 2026-05-15 |
0.6129 |
0.6129 |
-0.0079 |
-1.27 |
| 2026-05-14 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0115 |
-1.82 |
| 2026-05-13 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0105 |
1.69 |
| 2026-05-12 |
0.6218 |
0.6218 |
-0.0076 |
-1.21 |
| 2026-05-11 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.0022 |
-0.35 |
| 2026-05-08 |
0.6316 |
0.6316 |
0.0007 |
0.11 |
| 2026-05-07 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0072 |
1.15 |
| 2026-05-06 |
0.6237 |
0.6237 |
0.0091 |
1.48 |
| 2026-04-30 |
0.6146 |
0.6146 |
-0.0052 |
-0.84 |
| 2026-04-29 |
0.6198 |
0.6198 |
0.0092 |
1.51 |
| 2026-04-28 |
0.6106 |
0.6106 |
-0.0015 |
-0.25 |
| 2026-04-27 |
0.6121 |
0.6121 |
0.0032 |
0.53 |
| 2026-04-24 |
0.6089 |
0.6089 |
-0.0045 |
-0.73 |
| 2026-04-23 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0040 |
-0.65 |
| 2026-04-22 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0028 |
0.46 |