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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈犁
- 成立日期：
- 2016-03-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-02-12 |
2.2310 |
2.2310 |
0.0130 |
0.59 |
| 2026-02-11 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0400 |
-1.77 |
| 2026-02-10 |
2.2580 |
2.2580 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
2.2560 |
2.2560 |
0.0700 |
3.20 |
| 2026-02-06 |
2.1860 |
2.1860 |
-0.0520 |
-2.32 |
| 2026-02-05 |
2.2380 |
2.2380 |
0.0080 |
0.36 |
| 2026-02-04 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.0320 |
-1.41 |
| 2026-02-03 |
2.2620 |
2.2620 |
0.0340 |
1.53 |
| 2026-02-02 |
2.2280 |
2.2280 |
-0.0990 |
-4.25 |
| 2026-01-30 |
2.3270 |
2.3270 |
0.0150 |
0.65 |
| 2026-01-29 |
2.3120 |
2.3120 |
-0.0740 |
-3.10 |
| 2026-01-28 |
2.3860 |
2.3860 |
0.0110 |
0.46 |
| 2026-01-27 |
2.3750 |
2.3750 |
0.0740 |
3.22 |
| 2026-01-26 |
2.3010 |
2.3010 |
-0.0590 |
-2.50 |
| 2026-01-23 |
2.3600 |
2.3600 |
0.0050 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0100 |
-0.42 |
| 2026-01-21 |
2.3650 |
2.3650 |
0.0540 |
2.34 |
| 2026-01-20 |
2.3110 |
2.3110 |
-0.0380 |
-1.62 |
| 2026-01-19 |
2.3490 |
2.3490 |
-0.0190 |
-0.80 |