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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈犁
- 成立日期：
- 2016-03-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.2890 |
2.2890 |
-0.0140 |
-0.61 |
| 2026-01-08 |
2.3030 |
2.3030 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
2.3050 |
2.3050 |
0.0770 |
3.46 |
| 2026-01-06 |
2.2280 |
2.2280 |
0.0310 |
1.41 |
| 2026-01-05 |
2.1970 |
2.1970 |
0.0600 |
2.81 |
| 2025-12-31 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0360 |
-1.66 |
| 2025-12-30 |
2.1730 |
2.1730 |
0.0120 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
2.1610 |
2.1610 |
0.0050 |
0.23 |
| 2025-12-26 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.0120 |
-0.55 |
| 2025-12-25 |
2.1680 |
2.1680 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0270 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0080 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0540 |
2.60 |
| 2025-12-19 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0130 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0360 |
-1.72 |
| 2025-12-17 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0630 |
3.09 |
| 2025-12-16 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0350 |
-1.69 |
| 2025-12-15 |
2.0710 |
2.0710 |
-0.0270 |
-1.29 |
| 2025-12-12 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0390 |
1.89 |
| 2025-12-11 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0350 |
-1.67 |