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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.15亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
片仔癀 |
45.70 |
|
0.04% |
| 2 |
同仁堂 |
32.79 |
|
0.03% |
| 3 |
白云山 |
23.08 |
|
0.02% |
| 4 |
羚锐制药 |
10.72 |
|
0.01% |
| 5 |
天士力 |
17.72 |
|
0.01% |
| 6 |
济川药业 |
14.97 |
|
0.01% |
| 7 |
广誉远 |
14.78 |
|
0.01% |
| 8 |
昆药集团 |
12.91 |
|
0.01% |
| 9 |
康恩贝 |
10.14 |
|
0.01% |
| 10 |
太极集团 |
16.62 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3119.66 |
31.00 |
2.88% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.77% |
0.53% |
-1.36% |
0.10% |
3.36% |
2.53% |
-7.79% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
5402/6546 |
5808/6546 |
5570/6546 |
5899/6546 |
5835/6546 |
5069/6546 |
5892/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0052 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0052 |
-0.48% |
